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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2016-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-08 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-04 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-03 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-02 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-01 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-03-29 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-28 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-27 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-26 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-22 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-21 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-20 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-19 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-18 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-03-15 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-14 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-03-13 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-03-12 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-11 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |