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- 基金估值：
-
[09-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-25 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-09-21 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-18 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-17 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-14 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-09-13 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-12 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-11 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-10 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-07 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-06 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-05 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-09-04 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-03 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-08-31 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-30 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-29 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |