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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2021-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0173 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0119 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0067 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0139 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0098 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0150 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0144 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0285 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0237 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0064 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0050 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0054 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0208 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0100 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0093 |
1.09 |
| 2026-03-05 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0054 |
0.64 |