工银总回报灵活配置混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 210.90% , 股票配置占比上期增加 25.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.55 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8.48 | 0.72 | 15.41 | 0.03 | 4.67 |
| 2025-06-30 | 2.82 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 11.32 | 0.54 | 14.25 | 0.01 | 3.80 |
| 2025-03-31 | 3.05 | 81.67 | 0.04 | 1.04 | 0.25 | 6.70 | 0.40 | 10.59 | 0.01 | 3.74 |
| 2024-12-31 | 2.92 | 76.59 | 0.04 | 1.03 | 0.27 | 7.01 | 0.59 | 15.37 | 0.01 | 3.81 |
| 2024-09-30 | 2.40 | 58.89 | 0.04 | 0.91 | 0.55 | 13.43 | 1.09 | 26.77 | 0.01 | 4.07 |
| 2024-06-30 | 1.93 | 52.96 | 0.04 | 1.04 | 0.39 | 10.69 | 1.28 | 35.31 | 0.01 | 3.64 |
| 2024-03-31 | 2.05 | 54.81 | 0.03 | 0.93 | 0.35 | 9.28 | 1.31 | 34.98 | 0.01 | 3.74 |
| 2023-12-31 | 2.02 | 53.69 | 0.04 | 0.93 | 0.60 | 15.89 | 1.11 | 29.49 | 0.01 | 3.77 |