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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3259.69 |
|
8.64% |
| 2 |
中际旭创 |
2928.00 |
|
7.76% |
| 3 |
寒武纪 |
2441.21 |
|
6.47% |
| 4 |
新易盛 |
2243.16 |
|
5.94% |
| 5 |
生益科技 |
2210.14 |
|
5.86% |
| 6 |
兆易创新 |
2088.94 |
|
5.53% |
| 7 |
中科飞测 |
1981.60 |
|
5.25% |
| 8 |
东山精密 |
1581.26 |
|
4.19% |
| 9 |
景旺电子 |
1242.53 |
|
3.29% |
| 10 |
英维克 |
1119.14 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-4.31% |
-2.59% |
-3.72% |
55.93% |
-2.59% |
56.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7894/10858 |
5984/10858 |
7630/10858 |
7280/10858 |
877/10858 |
7576/10858 |
837/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-04-02 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0517 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0637 |
3.93% |
| 2026-03-31 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0533 |
-3.18% |
| 2026-03-30 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0001 |
-0.01% |
