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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12222.29 |
|
9.44% |
| 2 |
中芯国际 |
11157.01 |
|
8.62% |
| 3 |
贵州茅台 |
10468.93 |
|
8.09% |
| 4 |
腾讯控股 |
9775.21 |
|
7.55% |
| 5 |
立讯精密 |
8617.49 |
|
6.66% |
| 6 |
紫金矿业 |
8420.53 |
|
6.50% |
| 7 |
药明康德 |
5111.70 |
|
3.95% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5064.54 |
|
3.91% |
| 9 |
药明生物 |
4994.23 |
|
3.86% |
| 10 |
五粮液 |
4524.47 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
杭氧转债 |
302.05 |
2.29 |
0.23% |
| 2 |
百润转债 |
80.10 |
0.66 |
0.06% |
| 3 |
康泰转2 |
47.97 |
0.36 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
5.83% |
-0.09% |
20.50% |
40.57% |
5.77% |
15.16% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3313/10644 |
4991/10644 |
8881/10644 |
4367/10644 |
3303/10644 |
3486/10644 |
4934/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0057 |
0.49% |
