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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
54.50 |
|
0.69% |
| 2 |
中材国际 |
44.65 |
|
0.57% |
| 3 |
万华化学 |
39.95 |
|
0.51% |
| 4 |
中国化学 |
37.20 |
|
0.47% |
| 5 |
宝钢股份 |
35.35 |
|
0.45% |
| 6 |
华鲁恒升 |
34.59 |
|
0.44% |
| 7 |
中钢国际 |
31.05 |
|
0.39% |
| 8 |
中国铝业 |
24.72 |
|
0.31% |
| 9 |
华泰证券 |
21.77 |
|
0.28% |
| 10 |
云铝股份 |
20.60 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
11.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
0.31% |
0.46% |
0.79% |
3.31% |
0.58% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8350/10633 |
8656/10633 |
6611/10633 |
9059/10633 |
8773/10633 |
8756/10633 |
6064/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.02% |
