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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中材国际 |
83.12 |
|
1.05% |
| 2 |
华鲁恒升 |
78.58 |
|
0.99% |
| 3 |
杭州银行 |
76.40 |
|
0.97% |
| 4 |
中国海洋石油 |
75.03 |
|
0.95% |
| 5 |
中国移动 |
73.79 |
|
0.93% |
| 6 |
交通银行 |
72.50 |
|
0.92% |
| 7 |
中国化学 |
72.29 |
|
0.92% |
| 8 |
美的集团 |
70.33 |
|
0.89% |
| 9 |
万华化学 |
69.01 |
|
0.87% |
| 10 |
新华文轩 |
64.74 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1203.90 |
12.00 |
15.24% |
| 2 |
25国债01 |
910.04 |
9.00 |
11.52% |
| 3 |
21深投03 |
306.32 |
3.00 |
3.88% |
| 4 |
21粤海02 |
305.60 |
3.00 |
3.87% |
| 5 |
21国君G8 |
102.23 |
1.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.82% |
0.16% |
0.20% |
1.85% |
0.16% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3126/10858 |
2798/10858 |
4996/10858 |
4934/10858 |
8467/10858 |
5037/10858 |
5454/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0007 |
0.05% |
