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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高京霞,邢梦醒,张姝丽
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8908 |
3.8908 |
-0.0651 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
3.9559 |
3.9559 |
-0.0433 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
3.9992 |
3.9992 |
0.0488 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
3.9504 |
3.9504 |
-0.1321 |
-3.24 |
| 2026-03-30 |
4.0825 |
4.0825 |
-0.0137 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
4.0962 |
4.0962 |
0.1179 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
3.9783 |
3.9783 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
3.9799 |
3.9799 |
0.0766 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
3.9033 |
3.9033 |
0.0755 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
3.8278 |
3.8278 |
-0.0987 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
3.9265 |
3.9265 |
0.0819 |
2.13 |
| 2026-03-19 |
3.8446 |
3.8446 |
-0.1166 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
3.9612 |
3.9612 |
-0.0103 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
3.9715 |
3.9715 |
-0.0938 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
4.0653 |
4.0653 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
4.0673 |
4.0673 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
4.0681 |
4.0681 |
-0.0252 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
4.0933 |
4.0933 |
0.0436 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
4.0497 |
4.0497 |
0.0979 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
3.9518 |
3.9518 |
-0.0252 |
-0.63 |