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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2018-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
58.99 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
38.95% |
| 2 |
25国债06 |
91.01 |
0.90 |
31.98% |
| 3 |
24国债24 |
50.21 |
0.50 |
17.64% |
| 4 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
7.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
3.69% |
3.92% |
4.06% |
4.03% |
3.40% |
-16.47% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4522/10636 |
5458/10636 |
3076/10636 |
7785/10636 |
8680/10636 |
4875/10636 |
9965/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9890 |
1.0890 |
0.0150 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
0.9753 |
1.0753 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
0.9786 |
1.0786 |
0.0291 |
2.81% |
| 2026-01-06 |
0.9519 |
1.0519 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-01-05 |
0.9579 |
1.0579 |
0.0016 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
| 2019-04-02 |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
2019-04-04 |
0.0500 |
