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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0113 |
-0.68 |
| 2026-01-14 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0305 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0312 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0611 |
4.00 |
| 2026-01-06 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0142 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0674 |
4.66 |
| 2025-12-31 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0269 |
-1.81 |
| 2025-12-26 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0173 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2025-12-19 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0454 |
3.18 |
| 2025-12-18 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0013 |
0.09 |