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- 基金估值：
-
[07-04]
- 累计分红：
- 0.2860元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-04 |
1.3834 |
1.6700 |
0.0174 |
1.07 |
| 2023-07-03 |
1.3687 |
1.6553 |
0.0033 |
0.20 |
| 2023-06-30 |
1.3659 |
1.6525 |
0.0092 |
0.57 |
| 2023-06-29 |
1.3581 |
1.6447 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-28 |
1.3557 |
1.6423 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2023-06-27 |
1.3609 |
1.6475 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2023-06-26 |
1.3644 |
1.6510 |
-0.0441 |
-2.66 |
| 2023-06-21 |
1.4017 |
1.6883 |
-0.0575 |
-3.35 |
| 2023-06-20 |
1.4503 |
1.7369 |
0.0090 |
0.53 |
| 2023-06-19 |
1.4427 |
1.7293 |
0.0262 |
1.56 |
| 2023-06-16 |
1.4205 |
1.7071 |
0.0369 |
2.25 |
| 2023-06-15 |
1.3893 |
1.6759 |
-0.0225 |
-1.35 |
| 2023-06-14 |
1.4083 |
1.6949 |
0.0183 |
1.11 |
| 2023-06-13 |
1.3928 |
1.6794 |
0.0051 |
0.31 |
| 2023-06-12 |
1.3885 |
1.6751 |
0.0099 |
0.61 |
| 2023-06-09 |
1.3801 |
1.6667 |
0.0203 |
1.26 |
| 2023-06-08 |
1.3629 |
1.6495 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2023-06-07 |
1.3650 |
1.6516 |
0.0030 |
0.18 |
| 2023-06-06 |
1.3625 |
1.6491 |
-0.0231 |
-1.41 |
| 2023-06-05 |
1.3820 |
1.6686 |
-0.0009 |
-0.06 |