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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0080 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0290 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0190 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0130 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0110 |
0.75 |