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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0130 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0030 |
0.21 |