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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
42.40 |
|
0.74% |
| 2 |
民生银行 |
34.93 |
|
0.61% |
| 3 |
芯源微 |
27.30 |
|
0.48% |
| 4 |
建设银行 |
27.00 |
|
0.47% |
| 5 |
中金黄金 |
25.23 |
|
0.44% |
| 6 |
成都银行 |
25.15 |
|
0.44% |
| 7 |
美的集团 |
24.23 |
|
0.43% |
| 8 |
财通证券 |
23.37 |
|
0.41% |
| 9 |
中国银行 |
23.49 |
|
0.41% |
| 10 |
西部超导 |
23.43 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
19.25% |
| 2 |
25平安银行永续债02BC |
499.54 |
5.00 |
8.77% |
| 3 |
24兴业银行永续债01 |
410.48 |
4.00 |
7.20% |
| 4 |
铁工YK05 |
406.49 |
4.00 |
7.13% |
| 5 |
25国债01 |
283.12 |
2.80 |
4.97% |
| 6 |
洽洽转债 |
22.06 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
洽洽转债 |
22.06 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-1.06% |
1.37% |
1.66% |
5.01% |
1.37% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3889/10858 |
3039/10858 |
3475/10858 |
3661/10858 |
7202/10858 |
3595/10858 |
5076/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0020 |
0.14% |
