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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2015-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-01-23 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0051 |
0.58 |
| 2017-01-20 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0127 |
1.46 |
| 2017-01-19 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0073 |
-0.83 |
| 2017-01-18 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0046 |
-0.52 |
| 2017-01-17 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0102 |
1.17 |
| 2017-01-16 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0349 |
-3.86 |
| 2017-01-13 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0134 |
-1.46 |
| 2017-01-12 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2017-01-11 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2017-01-10 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2017-01-09 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0050 |
0.54 |
| 2017-01-06 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2017-01-05 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2017-01-04 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0101 |
1.08 |
| 2017-01-03 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0089 |
0.96 |
| 2016-12-31 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2016-12-29 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2016-12-28 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0048 |
0.52 |
| 2016-12-27 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0026 |
0.28 |