加载中...
- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-13 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-10-12 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-10-11 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-10-10 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-09-30 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-09-29 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-28 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2016-09-27 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-09-26 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2016-09-23 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2016-09-22 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-09-21 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-09-20 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-14 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0020 |
0.18 |
| 2016-09-13 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-12 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2016-09-09 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2016-09-08 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-09-07 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09 |