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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2890 |
3.2890 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0460 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
3.3620 |
3.3620 |
0.1080 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0640 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.0110 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
3.3290 |
3.3290 |
0.0540 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0470 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0790 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
3.2430 |
3.2430 |
0.0510 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.1150 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
3.3070 |
3.3070 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0920 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0200 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
3.3780 |
3.3780 |
-0.0610 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0090 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
3.4300 |
3.4300 |
-0.0400 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
3.4700 |
3.4700 |
-0.0650 |
-1.84 |
| 2026-03-11 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0150 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
3.5500 |
3.5500 |
0.1140 |
3.32 |
| 2026-03-09 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0530 |
-1.52 |