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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
16890.27 |
|
8.05% |
| 2 |
药明合联 |
15037.15 |
|
7.17% |
| 3 |
中天科技 |
14636.11 |
|
6.98% |
| 4 |
东方电缆 |
13123.50 |
|
6.26% |
| 5 |
极兔速递-W |
12706.60 |
|
6.06% |
| 6 |
圆通速递 |
11989.52 |
|
5.72% |
| 7 |
华菱钢铁 |
10983.87 |
|
5.24% |
| 8 |
福莱特 |
9676.31 |
|
4.61% |
| 9 |
燕京啤酒 |
9537.33 |
|
4.55% |
| 10 |
康龙化成 |
9209.92 |
|
4.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1569.41 |
15.50 |
0.75% |
| 2 |
25国债01 |
393.02 |
3.90 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
5.99% |
-0.90% |
15.16% |
18.17% |
1.89% |
-38.04% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9672/10649 |
5503/10649 |
9215/10649 |
5220/10649 |
6071/10649 |
7148/10649 |
10517/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0051 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0069 |
-1.35% |
| 2026-01-15 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0047 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0036 |
0.70% |
