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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4020元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4130 |
2.8150 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
2.4100 |
2.8120 |
-0.0556 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
2.4580 |
2.8600 |
0.0868 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
2.3830 |
2.7850 |
-0.0544 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.4300 |
2.8320 |
0.0081 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
2.4230 |
2.8250 |
0.0069 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.4170 |
2.8190 |
-0.0579 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
2.4670 |
2.8690 |
0.0602 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
2.4150 |
2.8170 |
0.0394 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
2.3810 |
2.7830 |
-0.1308 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
2.4940 |
2.8960 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
2.4980 |
2.9000 |
-0.0799 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
2.5670 |
2.9690 |
0.0428 |
1.46 |
| 2026-03-17 |
2.5300 |
2.9320 |
-0.0730 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
2.5930 |
2.9950 |
0.0069 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
2.5870 |
2.9890 |
-0.0440 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
2.6250 |
3.0270 |
-0.0313 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
2.6520 |
3.0540 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
2.6570 |
3.0590 |
0.0776 |
2.59 |
| 2026-03-09 |
2.5900 |
2.9920 |
-0.0371 |
-1.22 |