加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿,陈宇庭
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0300 |
0.94 |
| 2026-01-16 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0210 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
3.2030 |
3.2030 |
0.0070 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0440 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0430 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0090 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0220 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
3.0900 |
3.0900 |
0.0270 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0150 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
3.0580 |
3.0580 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0180 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0110 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0260 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0640 |
2.13 |