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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 吕中凡
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-07 |
1.0357 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2018-12-06 |
1.0370 |
1.0650 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-12-05 |
1.0379 |
1.0659 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-12-04 |
1.0383 |
1.0663 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-12-03 |
1.0375 |
1.0655 |
0.0044 |
0.42 |
| 2018-11-30 |
1.0332 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-11-29 |
1.0328 |
1.0608 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2018-11-28 |
1.0344 |
1.0624 |
0.0011 |
0.11 |
| 2018-11-27 |
1.0333 |
1.0613 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-11-26 |
1.0324 |
1.0604 |
0.0011 |
0.11 |
| 2018-11-23 |
1.0313 |
1.0593 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2018-11-22 |
1.0333 |
1.0613 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-11-21 |
1.0336 |
1.0616 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-20 |
1.0329 |
1.0609 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2018-11-19 |
1.0374 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-16 |
1.0367 |
1.0647 |
0.0016 |
0.15 |
| 2018-11-15 |
1.0351 |
1.0631 |
0.0027 |
0.25 |
| 2018-11-14 |
1.0325 |
1.0605 |
0.0021 |
0.19 |
| 2018-11-13 |
1.0305 |
1.0585 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-11-12 |
1.0296 |
1.0576 |
0.0013 |
0.13 |