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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 杨子江,薛琳
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
107.87 |
|
5.47% |
| 2 |
五粮液 |
92.24 |
|
4.68% |
| 3 |
中铁工业 |
34.65 |
|
1.76% |
| 4 |
岱勒新材 |
5.91 |
|
0.30% |
| 5 |
德生科技 |
5.79 |
|
0.29% |
| 6 |
华森制药 |
5.67 |
|
0.29% |
| 7 |
精研科技 |
5.28 |
|
0.27% |
| 8 |
铭普光磁 |
4.71 |
|
0.24% |
| 9 |
长盛轴承 |
4.31 |
|
0.22% |
| 10 |
宇环数控 |
4.17 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1703 |
299.91 |
3.00 |
15.21% |
业绩表现
截至：2018-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.87% |
1.10% |
-0.05% |
7.99% |
1.15% |
12.58% |
| 沪深300指数 |
1.17% |
1.37% |
-1.08% |
-3.67% |
15.44% |
-4.00% |
-15.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
1.14% |
2.19% |
-0.61% |
8.40% |
0.30% |
4.55% |
| 同类型阶段排名 |
900/3061 |
827/3061 |
1519/3061 |
1584/3061 |
1272/3061 |
1135/3061 |
756/3061 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-15 |
1.0983 |
1.1233 |
0.0056 |
0.50% |
| 2018-05-14 |
1.0928 |
1.1178 |
0.0041 |
0.37% |
| 2018-05-11 |
1.0888 |
1.1138 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2018-05-10 |
1.0926 |
1.1176 |
0.0025 |
0.22% |
| 2018-05-09 |
1.0902 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-09 |
2016-12-13 |
2016-12-13 |
2016-12-14 |
0.0250 |
