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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9680 |
1.0130 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.9760 |
1.0210 |
-0.0197 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
0.9950 |
1.0400 |
0.0332 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
0.9630 |
1.0080 |
-0.0156 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
0.9780 |
1.0230 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
0.9820 |
1.0270 |
0.0145 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
0.9680 |
1.0130 |
-0.0104 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.9780 |
1.0230 |
0.0166 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.9620 |
1.0070 |
0.0125 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
0.9500 |
0.9950 |
-0.0311 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
0.9800 |
1.0250 |
-0.0135 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
0.9930 |
1.0380 |
-0.0197 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.0120 |
1.0570 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
1.0030 |
1.0480 |
-0.0176 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
1.0200 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0200 |
1.0650 |
-0.0156 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.0350 |
1.0800 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.0430 |
1.0880 |
-0.0135 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
1.0560 |
1.1010 |
0.0187 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.0380 |
1.0830 |
-0.0052 |
-0.48 |