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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0406 |
-2.38 |
| 2026-01-07 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0389 |
2.34 |
| 2026-01-06 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0353 |
-2.08 |
| 2026-01-05 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0234 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0485 |
-2.81 |
| 2025-12-30 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0124 |
0.72 |
| 2025-12-26 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0332 |
-1.90 |
| 2025-12-25 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0269 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0188 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0786 |
4.82 |
| 2025-12-19 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0194 |
-1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0332 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0907 |
5.69 |
| 2025-12-16 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0326 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0462 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0335 |
2.04 |
| 2025-12-11 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0495 |
-2.93 |