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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0190 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0190 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0120 |
0.64 |
| 2025-12-30 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0170 |
-0.90 |
| 2025-12-25 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0320 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0050 |
0.27 |