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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0140 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0180 |
-0.90 |
| 2026-02-09 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0290 |
1.47 |
| 2026-02-04 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0170 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0220 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0270 |
-1.38 |
| 2026-01-30 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0290 |
-1.46 |
| 2026-01-26 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0180 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0140 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0320 |
1.65 |