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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
310.19 |
|
6.19% |
| 2 |
隆鑫通用 |
307.47 |
|
6.13% |
| 3 |
中宠股份 |
229.34 |
|
4.57% |
| 4 |
恒瑞医药 |
200.34 |
|
4.00% |
| 5 |
双环传动 |
194.76 |
|
3.88% |
| 6 |
中信证券 |
193.75 |
|
3.86% |
| 7 |
复星医药 |
193.06 |
|
3.85% |
| 8 |
心脉医疗 |
192.45 |
|
3.84% |
| 9 |
华泰证券 |
192.01 |
|
3.83% |
| 10 |
新华保险 |
185.70 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
1.27% |
5.88% |
9.33% |
10.92% |
1.57% |
-5.83% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
7165/10649 |
7869/10649 |
5059/10649 |
6089/10649 |
7063/10649 |
7561/10649 |
9111/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0035 |
-0.23% |
