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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0006 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0120 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0119 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0124 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0023 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0067 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0052 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0103 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0089 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0164 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0050 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0161 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0041 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0119 |
-2.01 |
| 2026-03-16 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0052 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0106 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0085 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0050 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0094 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0087 |
-1.40 |