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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
25.38 |
|
1.53% |
| 2 |
迎驾贡酒 |
24.87 |
|
1.50% |
| 3 |
长虹华意 |
24.13 |
|
1.45% |
| 4 |
心脉医疗 |
23.93 |
|
1.44% |
| 5 |
五粮液 |
23.03 |
|
1.38% |
| 6 |
山西汾酒 |
22.06 |
|
1.33% |
| 7 |
海尔智家 |
20.46 |
|
1.23% |
| 8 |
晨光股份 |
17.63 |
|
1.06% |
| 9 |
葵花药业 |
15.36 |
|
0.92% |
| 10 |
今世缘 |
12.91 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债28 |
495.04 |
4.90 |
29.77% |
| 2 |
23国债05 |
463.22 |
4.60 |
27.86% |
业绩表现
截至：2024-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
1.41% |
4.58% |
3.16% |
4.02% |
0.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-3.37% |
-1.79% |
4.68% |
-8.65% |
1.43% |
-33.58% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-1.86% |
-0.90% |
-0.40% |
-8.93% |
-2.57% |
-17.19% |
| 同类型阶段排名 |
1016/9486 |
2213/9486 |
2653/9486 |
2172/9486 |
1234/9486 |
1705/9486 |
2146/9486 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-26 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-02 |
2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-08 |
0.0440 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.0660 |
