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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2023-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
七一二 |
42.58 |
|
3.94% |
| 2 |
中航西飞 |
39.34 |
|
3.64% |
| 3 |
中航高科 |
28.83 |
|
2.67% |
| 4 |
腾讯控股 |
21.64 |
|
2.00% |
| 5 |
佳讯飞鸿 |
20.94 |
|
1.94% |
| 6 |
宁德时代 |
14.69 |
|
1.36% |
| 7 |
中芯国际 |
12.91 |
|
1.19% |
| 8 |
广哈通信 |
12.77 |
|
1.18% |
| 9 |
恒瑞医药 |
12.51 |
|
1.16% |
| 10 |
中国平安 |
12.31 |
|
1.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债04 |
188.69 |
1.80 |
17.47% |
| 2 |
24国债11 |
186.70 |
1.80 |
17.28% |
| 3 |
25国债01 |
91.00 |
0.90 |
8.43% |
| 4 |
21光大Y2 |
82.20 |
0.80 |
7.61% |
| 5 |
24深创投02 |
41.05 |
0.40 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.22% |
2.05% |
4.03% |
7.93% |
2.50% |
13.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6482/10776 |
7254/10776 |
5743/10776 |
6987/10776 |
7417/10776 |
6314/10776 |
5150/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-02-10 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0034 |
0.30% |
