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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-27 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-11-26 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-11-24 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-11-20 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-19 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-18 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-11-17 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-14 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-11-13 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-11-12 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-11 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-10 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-11-07 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-06 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-11-05 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-11-04 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-11-03 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0015 |
-0.14 |