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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2704 |
2.2704 |
-0.0687 |
-2.94 |
| 2026-04-01 |
2.3391 |
2.3391 |
0.0782 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0722 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0138 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0420 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0412 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0354 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.1145 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0467 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
2.4444 |
2.4444 |
0.0470 |
1.96 |
| 2026-03-17 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0856 |
-3.45 |
| 2026-03-16 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0551 |
2.27 |
| 2026-03-13 |
2.4279 |
2.4279 |
-0.0250 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.0274 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0234 |
-0.93 |
| 2026-03-10 |
2.5037 |
2.5037 |
0.0970 |
4.03 |
| 2026-03-09 |
2.4067 |
2.4067 |
-0.0561 |
-2.28 |
| 2026-03-06 |
2.4628 |
2.4628 |
-0.0047 |
-0.19 |