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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬,唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4374.44 |
|
5.27% |
| 2 |
第四范式 |
4198.43 |
|
5.06% |
| 3 |
中兴通讯 |
3616.40 |
|
4.36% |
| 4 |
渤海租赁 |
3491.99 |
|
4.21% |
| 5 |
工业富联 |
3359.25 |
|
4.05% |
| 6 |
天顺风能 |
3263.25 |
|
3.93% |
| 7 |
金风科技 |
3239.65 |
|
3.90% |
| 8 |
科伦药业 |
2945.01 |
|
3.55% |
| 9 |
广电计量 |
2796.58 |
|
3.37% |
| 10 |
华泰证券 |
2127.68 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
81.00 |
0.80 |
0.10% |
| 2 |
25国债13 |
70.16 |
0.70 |
0.08% |
| 3 |
24国债14 |
40.70 |
0.40 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
7.34% |
6.87% |
29.63% |
85.84% |
3.88% |
100.47% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1337/10633 |
2393/10633 |
1544/10633 |
2618/10633 |
385/10633 |
2980/10633 |
207/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
2.2282 |
2.2282 |
0.0368 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0465 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0102 |
-0.48% |
