国富基本面优选混合A 净资产规模 33.28 亿元，比上期增加 -23.69% , 股票配置占比上期增加 -9.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 39.55 | 84.95 | 2.73 | 5.87 | 4.03 | 8.66 | 0.24 | 0.52 | 33.28 | 46.56 |
| 2025-06-30 | 43.67 | 85.57 | 2.26 | 4.43 | 4.73 | 9.27 | 0.37 | 0.73 | 43.61 | 51.03 |
| 2025-03-31 | 35.17 | 86.88 | 2.15 | 5.32 | 3.12 | 7.70 | 0.04 | 0.10 | 33.92 | 40.49 |
| 2024-12-31 | 25.00 | 86.02 | 1.85 | 6.37 | 2.15 | 7.41 | 0.06 | 0.20 | 26.34 | 29.06 |
| 2024-09-30 | 26.17 | 86.14 | 1.42 | 4.69 | 2.28 | 7.49 | 0.51 | 1.68 | 28.60 | 30.38 |
| 2024-06-30 | 11.54 | 84.49 | 0.71 | 5.21 | 1.21 | 8.88 | 0.20 | 1.42 | 13.40 | 13.66 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 88.47 | 0.61 | 5.95 | 0.55 | 5.38 | 0.02 | 0.20 | 9.95 | 10.20 |
| 2023-12-31 | 8.67 | 85.21 | 0.62 | 6.08 | 0.86 | 8.50 | 0.02 | 0.21 | 10.14 | 10.17 |