加载中...
- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2015-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-17 |
1.0362 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-16 |
1.0363 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-15 |
1.0363 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-12 |
1.0363 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-11 |
1.0364 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-10 |
1.0363 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-09 |
1.0363 |
1.0904 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-10-08 |
1.0358 |
1.0899 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-28 |
1.0358 |
1.0899 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-09-27 |
1.0346 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-26 |
1.0344 |
1.0885 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-25 |
1.0338 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-21 |
1.0337 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-20 |
1.0333 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-09-19 |
1.0336 |
1.0877 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-09-18 |
1.0342 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-17 |
1.0344 |
1.0885 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-14 |
1.0338 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-13 |
1.0334 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-12 |
1.0332 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03 |