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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏,颜文浩
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-19 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0026 |
0.24 |
| 2024-12-18 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0027 |
0.25 |
| 2024-12-17 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-16 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0044 |
0.41 |
| 2024-12-13 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-12-12 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-11 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-10 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-12-09 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0043 |
0.41 |
| 2024-12-06 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-04 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-03 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-02 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-11-29 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-28 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-27 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-25 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-22 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00 |