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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋磊
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1665 |
1.3448 |
-0.0131 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.1829 |
1.3579 |
0.0194 |
2.11 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.3385 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1619 |
1.3412 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1588 |
1.3387 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1582 |
1.3382 |
0.0112 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.1442 |
1.3271 |
0.0131 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.1278 |
1.3140 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.1354 |
1.3201 |
0.0260 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.1028 |
1.2941 |
-0.0133 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.1195 |
1.3074 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1228 |
1.3100 |
0.0066 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1145 |
1.3034 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1153 |
1.3040 |
0.0103 |
1.17 |
| 2025-12-09 |
1.1024 |
1.2938 |
-0.0184 |
-2.05 |
| 2025-12-08 |
1.1255 |
1.3122 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.1289 |
1.3149 |
0.0139 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
1.1114 |
1.3009 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.1071 |
1.2975 |
0.0079 |
0.90 |
| 2025-12-02 |
1.0972 |
1.2896 |
-0.0018 |
-0.21 |