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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 宋璐,桑俊
- 成立日期：
- 2015-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-03 |
1.1383 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-31 |
1.1383 |
1.1603 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-30 |
1.1378 |
1.1598 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-08-29 |
1.1374 |
1.1594 |
0.0008 |
0.07 |
| 2018-08-28 |
1.1366 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06 |
| 2018-08-27 |
1.1359 |
1.1579 |
0.0013 |
0.11 |
| 2018-08-24 |
1.1346 |
1.1566 |
0.0012 |
0.11 |
| 2018-08-23 |
1.1334 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-22 |
1.1332 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-21 |
1.1331 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-20 |
1.1329 |
1.1549 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-17 |
1.1324 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-16 |
1.1322 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-15 |
1.1321 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-14 |
1.1319 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-13 |
1.1317 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-10 |
1.1312 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-09 |
1.1310 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-08 |
1.1308 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-07 |
1.1306 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02 |