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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 宋璐,吴潇,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-29 |
1.0545 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-28 |
1.0548 |
1.0688 |
-0.0090 |
-0.84 |
| 2018-08-27 |
1.0637 |
1.0777 |
0.0045 |
0.42 |
| 2018-08-24 |
1.0593 |
1.0733 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-08-23 |
1.0607 |
1.0747 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-08-22 |
1.0603 |
1.0743 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2018-08-21 |
1.0642 |
1.0782 |
0.0048 |
0.44 |
| 2018-08-20 |
1.0595 |
1.0735 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-08-17 |
1.0582 |
1.0722 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2018-08-16 |
1.0629 |
1.0769 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2018-08-15 |
1.0659 |
1.0799 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2018-08-14 |
1.0693 |
1.0833 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-13 |
1.0696 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-10 |
1.0698 |
1.0838 |
0.0024 |
0.22 |
| 2018-08-09 |
1.0674 |
1.0814 |
0.0056 |
0.52 |
| 2018-08-08 |
1.0619 |
1.0759 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2018-08-07 |
1.0715 |
1.0855 |
0.0145 |
1.35 |
| 2018-08-06 |
1.0572 |
1.0712 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2018-08-03 |
1.0619 |
1.0759 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2018-08-02 |
1.0725 |
1.0865 |
-0.0096 |
-0.88 |