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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-07 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-03-06 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0033 |
0.59 |
| 2025-03-05 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0009 |
0.16 |
| 2025-03-04 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0017 |
0.30 |
| 2025-03-03 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-02-28 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0061 |
-1.08 |
| 2025-02-27 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-02-26 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0027 |
0.48 |
| 2025-02-25 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-02-24 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0021 |
-0.37 |
| 2025-02-21 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0020 |
0.36 |
| 2025-02-20 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-02-19 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0041 |
0.73 |
| 2025-02-18 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0033 |
-0.59 |
| 2025-02-17 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-02-14 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0009 |
0.16 |
| 2025-02-13 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0021 |
-0.37 |
| 2025-02-12 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0011 |
0.20 |
| 2025-02-11 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-02-10 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0005 |
-0.09 |