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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0092 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0150 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0098 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0113 |
0.89 |
| 2025-12-09 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0176 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0079 |
-0.61 |