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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-15 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0047 |
0.44 |
| 2023-03-14 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2023-03-13 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0051 |
0.47 |
| 2023-03-10 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0144 |
-1.32 |
| 2023-03-09 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2023-03-08 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2023-03-07 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0157 |
-1.41 |
| 2023-03-06 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0047 |
0.42 |
| 2023-03-03 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0022 |
0.20 |
| 2023-03-02 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-03-01 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0073 |
0.66 |
| 2023-02-28 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0062 |
0.57 |
| 2023-02-27 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2023-02-24 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2023-02-23 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2023-02-22 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-02-21 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0055 |
0.50 |
| 2023-02-20 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0187 |
1.74 |
| 2023-02-17 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2023-02-16 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0162 |
-1.47 |