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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-15 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0049 |
0.44 |
| 2023-03-14 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2023-03-13 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0054 |
0.48 |
| 2023-03-10 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0151 |
-1.32 |
| 2023-03-09 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2023-03-08 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2023-03-07 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0163 |
-1.40 |
| 2023-03-06 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0050 |
0.43 |
| 2023-03-03 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0023 |
0.20 |
| 2023-03-02 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-03-01 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0076 |
0.66 |
| 2023-02-28 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0065 |
0.57 |
| 2023-02-27 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2023-02-24 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2023-02-23 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2023-02-22 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-02-21 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0058 |
0.51 |
| 2023-02-20 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0196 |
1.74 |
| 2023-02-17 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2023-02-16 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0169 |
-1.47 |