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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0139 |
0.70 |
| 2026-01-15 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0196 |
1.00 |
| 2026-01-14 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0092 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0152 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0072 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0419 |
2.22 |
| 2026-01-06 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0318 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
1.8593 |
1.8593 |
0.0520 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0078 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0338 |
1.90 |
| 2025-12-23 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0065 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0138 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0161 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0183 |
-1.04 |