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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0623 |
2.0623 |
-0.0345 |
-1.65 |
| 2026-02-12 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0298 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0048 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0650 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0287 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0199 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0627 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0588 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0493 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
2.0572 |
2.0572 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0549 |
2.72 |
| 2026-01-22 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0247 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0211 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0096 |
0.48 |