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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.0146元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-21 |
1.0082 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-08-20 |
1.0075 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-17 |
1.0074 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-16 |
1.0073 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
1.0073 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.0073 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-13 |
1.0072 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-10 |
1.0071 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-09 |
1.0071 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-08 |
1.0070 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-07 |
1.0070 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-06 |
1.0070 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-03 |
1.0069 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-02 |
1.0069 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-01 |
1.0068 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-31 |
1.0069 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-30 |
1.0068 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-27 |
1.0066 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0067 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-25 |
1.0066 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01 |