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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.0146元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18广发银行CD055 |
1956.40 |
20.00 |
15.89% |
| 2 |
18兴业银行CD107 |
1956.60 |
20.00 |
15.89% |
| 3 |
18浦发银行CD063 |
1956.60 |
20.00 |
15.89% |
| 4 |
18平安银行CD072 |
1956.00 |
20.00 |
15.88% |
| 5 |
17南京银行CD146 |
1915.80 |
20.00 |
15.56% |
业绩表现
截至：2018-08-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.21% |
0.97% |
2.10% |
2.30% |
2.30% |
2.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.76% |
-15.16% |
-16.14% |
-11.08% |
-18.61% |
-7.32% |
| 同类型平均收益率 |
-1.36% |
-3.82% |
-7.51% |
-5.58% |
-3.80% |
-7.16% |
1.40% |
| 同类型阶段排名 |
156/3190 |
320/3190 |
232/3190 |
332/3190 |
786/3190 |
295/3190 |
1453/3190 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-21 |
1.0084 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2018-08-20 |
1.0077 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-08-17 |
1.0076 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-08-16 |
1.0075 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-15 |
1.0075 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0146 |
