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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳,樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
953.83 |
|
5.02% |
| 2 |
贵州茅台 |
453.37 |
|
2.38% |
| 3 |
招商银行 |
371.75 |
|
1.95% |
| 4 |
兴业银行 |
282.20 |
|
1.48% |
| 5 |
伊利股份 |
261.70 |
|
1.38% |
| 6 |
民生银行 |
256.15 |
|
1.35% |
| 7 |
交通银行 |
211.08 |
|
1.11% |
| 8 |
工商银行 |
208.01 |
|
1.09% |
| 9 |
浦发银行 |
181.17 |
|
0.95% |
| 10 |
中信证券 |
177.56 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17浙商银行CD140 |
1900.00 |
20.00 |
9.99% |
| 2 |
17国债17 |
1097.03 |
11.00 |
5.77% |
| 3 |
17均瑶SCP003 |
1005.40 |
10.00 |
5.29% |
| 4 |
17大北农SCP002 |
1006.10 |
10.00 |
5.29% |
| 5 |
17威高CP001 |
1004.10 |
10.00 |
5.28% |
| 6 |
模塑转债 |
23.72 |
0.00 |
0.12% |
| 7 |
模塑转债 |
23.72 |
20.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2018-05-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.09% |
4.09% |
8.09% |
3.53% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
2.64% |
-0.87% |
1.36% |
-5.32% |
16.64% |
-4.75% |
-14.60% |
| 同类型平均收益率 |
1.55% |
0.45% |
4.10% |
-1.54% |
8.61% |
0.01% |
5.58% |
| 同类型阶段排名 |
2829/3051 |
1850/3051 |
2477/3051 |
268/3051 |
1266/3051 |
382/3051 |
1041/3051 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-10 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-05-09 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-08 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-07 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-04 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
