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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-12 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0030 |
0.27 |
| 2018-06-11 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-08 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-07 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-06 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-05 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0092 |
0.84 |
| 2018-06-04 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0132 |
1.21 |
| 2018-06-01 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-05-31 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0020 |
0.18 |
| 2018-05-30 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2018-05-29 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-05-28 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-05-25 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2018-05-24 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2018-05-22 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-21 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0024 |
0.22 |
| 2018-05-18 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-05-17 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-05-16 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05 |