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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
340.26 |
|
1.94% |
| 2 |
宇通客车 |
261.60 |
|
1.49% |
| 3 |
徐工机械 |
215.74 |
|
1.23% |
| 4 |
杭州银行 |
186.57 |
|
1.06% |
| 5 |
南方传媒 |
184.39 |
|
1.05% |
| 6 |
博源化工 |
176.85 |
|
1.01% |
| 7 |
成都银行 |
146.96 |
|
0.84% |
| 8 |
山推股份 |
144.36 |
|
0.82% |
| 9 |
中国太保 |
117.35 |
|
0.67% |
| 10 |
伯特利 |
102.54 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
3114.37 |
30.00 |
17.75% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
1826.51 |
18.00 |
10.41% |
| 3 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
5.97% |
| 4 |
23成华棚改MTN001 |
1037.22 |
10.00 |
5.91% |
| 5 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
5.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.73% |
-0.05% |
0.97% |
3.72% |
-0.05% |
7.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3946/10858 |
2692/10858 |
5324/10858 |
4206/10858 |
7725/10858 |
5365/10858 |
5869/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
3.6600 |
3.6600 |
-0.0110 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0200 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0010 |
-0.03% |
