加载中...
- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- 0.3662元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华旺科技 |
49.37 |
|
1.82% |
| 2 |
传音控股 |
43.24 |
|
1.60% |
| 3 |
国药股份 |
30.50 |
|
1.13% |
| 4 |
石头科技 |
29.48 |
|
1.09% |
| 5 |
邮储银行 |
29.57 |
|
1.09% |
| 6 |
美的集团 |
28.85 |
|
1.07% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
23.33 |
|
0.86% |
| 8 |
应流股份 |
22.90 |
|
0.85% |
| 9 |
工商银行 |
21.01 |
|
0.78% |
| 10 |
盛达资源 |
21.04 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
292.33 |
2.90 |
10.79% |
| 2 |
22晋能电力MTN006 |
206.29 |
2.00 |
7.62% |
| 3 |
21诚通控股MTN002A |
202.30 |
2.00 |
7.47% |
| 4 |
21招金MTN003 |
202.40 |
2.00 |
7.47% |
| 5 |
宏发转债 |
118.84 |
0.00 |
4.39% |
| 6 |
浦发转债 |
118.94 |
1.09 |
4.39% |
| 7 |
广联转债 |
33.40 |
0.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2023-11-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.11% |
-2.32% |
-3.04% |
-4.34% |
-4.14% |
1.22% |
| 沪深300指数 |
-1.58% |
-2.08% |
-7.96% |
-9.02% |
-9.36% |
-9.90% |
-29.96% |
| 同类型平均收益率 |
-0.21% |
0.85% |
-2.99% |
-5.83% |
-7.75% |
-7.27% |
-10.61% |
| 同类型阶段排名 |
4459/9042 |
4940/9042 |
4227/9042 |
3485/9042 |
3746/9042 |
3984/9042 |
2254/9042 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-29 |
0.9260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
0.9260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
0.9260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
0.9260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
0.9260 |
1.2920 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0580 |
| 2021-04-06 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.0630 |
| 2020-10-14 |
2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-19 |
0.0792 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-11 |
0.0790 |
| 2018-04-10 |
2018-04-12 |
2018-04-12 |
2018-04-13 |
0.0870 |
